国金证券给予中国核电买入评级：核电发展新跨越新能源贡献新增量

2023-03-31 17:43:25

　　国金证券08月04日发布研报称，给予中国核电(601985.SH，最新价：5.83元)买入评级。评级理由主要包括：1)量：行业发展进入政策加持期，公司是国内“双寡头”之一，核电主业稳步增长。22年预计同比新增“一台半”机组的发电量；2)价：煤电价格支撑+市场化电量提升，22年价格端受益、利润有望增厚；3)新能源发展：“十四五”装机规模计划翻倍，主要增量在新能源，今年电量增速预计达57%。风险提示：核安全事故引发政策变动风险；核电建设进度不及预期风险；电价不及预期风险；风光装机不及预期风险；近期限售股解禁风险。

　　AI点评：中国核电近一个月获得3份券商研报关注，买入2家，平均目标价为9.84元，与最新价5.83元相比，高4.01元，目标均价涨幅68.78%。